十大牛基进189股王亚伟重仓股

十大牛基进189股 王亚伟重仓股

十大牛基进189股 王亚伟重仓股 更新时间：2011-4-6 10:51:15 　　一季度，A股在纠结中走过。其中最大特征是蓝筹估值修复，小盘股价值回归，其间上证综指上涨4.2%，创业板指数下跌11.37%。　　从过往年份看，每年一季度的市场风格成为当年市场的重要风格。从这个意义上讲，梳理分析一季度的业绩前十基金的持股情况，对投资者而言，能更好地找到市场感觉。　　截至3月30日，主动管理型股票投资类基金排名前十位，包括南方隆元产业、长城品牌、鹏华价值、上投摩根中国优势、博时主题、景顺能源基建、华夏策略、银华领先策略、诺安中小盘精选、华夏大盘均取得5.5%以上回报。　　从刚公布的年报来看，这前十基金的280只隐形重仓股露面，其中，新进189只股。　　整体来看，金融、地产、工程机械、电力、基建等板块增持较大。增持最多的个股包括农业银行、包钢股份、马钢股份、本钢板材、国投电力、中华企业、国电电力、华域汽车、中国西电、交通银行、天地源、楚天高速等。　　此外，数据还显示，在十大牛基持有的280只隐形重仓股中，最受欢迎的有6只，均有4只基金持有。这6只是长江证券、广钢股份、华发股份、华夏银行、首开股份、中国平安。　　除中国平安外，长江证券、广钢股份、华发股份、华夏银行、首开股份同时被王亚伟管理的华夏大盘精选和华夏策略重仓持有。　　凭借在公募基金行业书写下的辉煌战绩，华夏大盘精选基金经理王亚伟总是在市场上具备很高的人气。同时，通过在2010年实现的弯道超车，华商盛世成长基金经理孙建波也受到投资者越来越多的关注。　　2011年一季度已过，基金年报也悉数登场。统计显示，在刚刚过去的2011年一季度，华夏大盘精选以4.3%的回报暂时领先华商盛世成长的-6.7%。根据双方2010年年报，这一差异，或许源于双方对待周期股态度的差别：王亚伟更为青睐低估值金融、地产股，而孙建波则倾向中小盘股。　　大势　　安全与均衡　　王亚伟在华夏大盘精选的工作报告中写道：以创业板为代表的高估值品种面临较大的回归压力，扩容节奏的加快，尤其是新三板的推出将加速创业板泡沫的破灭。大盘蓝筹股风险释放充分，将对稳定市场发挥一定作用，调整充分的房地产股也存在估值修复的机会，将继续采取防御性的投资策略，针对市场由于过分关注政策而导致的错误定价现象，运用反向投资原则，回避中小盘以及医药、食品等热门行业的高估值品种，发掘被忽略的行业里的优质公司。或许正因为这一观点，进入2011年以来，王亚伟的投资策略更偏向低估值的安全品种。　　在谈到2011年的市场时，华商盛世成长年报给出的判断是：2011年以来，市场的行业表现与2010年发生了较大的变化，实际上，我们在2010年下半年就注意到估值过度偏离的问题，在年底的行业配置中提高了周期性行业的配置，2011年以来，我们在目前的市场状况下也更注重投资的均衡性。很明显，将周期性行业和非周期性行业放在大致相同的地位，应该是华商盛世成长对2011年的考虑。　　记者仔细梳理了自去年下半年以来两只基金市场观点的微妙变化。华夏大盘精选的思路是：估值安全与业绩成长性并重，辅助动态调整到回避中小板、偏向估值安全品种的转变。　　从去年下半年到去年年底，市场始终纠结于估值安全和业绩的高成长性的选择中，虽然这期间大盘蓝筹也曾在通货膨胀预期下风起云涌，但很快又被通货膨胀的快速攀升而打断了运行轨迹。进入2011年以来，高估值的中小板和创业板的估值开始修正，低估值周期股成为了市场上涨的主动力。　　而自去年下半年来，华商盛世成长公开披露的信息勾画出的投资路线图为：从优质非周期股占主导，调整至周期股与非周期股并重的思路。　　在谈到制约2011年股市行情发展因素时，上述两只基金均认为是通货膨胀以及宏观调控措施。　　6股同入法眼　　昔日，王亚伟和孙建波同时重仓的广汇股份、中恒集团等一批牛股让市场记忆犹新。2010年年报当中，哪些个股又会同时进入两人的法眼？　　翻阅华夏大盘精选和华商盛世成长的年报，投资者不难发现，截至去年年底，有6家上市公司被两人共同持有，分别是重庆百货、科达机电、洪都航空、广汇股份、中恒集团和葛洲坝。　　具体来看，重庆百货是两只基金在去年下半年共同新进的品种。截至去年年底，华夏大盘持有30万股，而华商盛世成长则持有90.87万股。　　洪都航空也同样是两只基金在去年下半年新进，华商盛世成长在去年三季度新进位列公司前十大流通股股东，并在去年四季度继续加仓；华夏大盘截至去年年底持有100万股。　　科达机电则是两只基金共同选择加仓的品种。其中，华商盛世成长下半年增仓了170多万股，达到了四季度末的270万股。华夏大盘则是小幅增仓近80万股，持股数量达到480万股。　　对于去年曾在市场赚足眼球的广汇股份，华夏大盘精选在去年下半年整体减持了100万股。对应广汇股份二级市场的表现，华商盛世成长则是做出了非常漂亮的短线操作：在去年三季度，华商盛世成长减持了1000多万股，又在四季度大幅增持了近1450万股，成为公司第二大流通股股东。　　有趣的是中恒集团，两只基金采取了相反的策略，华夏大盘在去年下半年减持了488万股，而华商盛世成长则是增持了几乎相同数量的中恒集团股份。　　而去年二季度末被王亚伟重仓的葛洲坝，去年下半年再被增持了2400万股，华夏大盘持股总量达到了4500万股。而孙建波执掌的华商盛世成长同样选择于去年下半年新进该股，截至去年年底，共持有588.8万股。　　差异　　低估值VS成长股　　去年实现弯道超车后，2011年，华商盛世成长与华夏大盘新一轮的赛跑已开始，孙建波和王亚伟又将拿出哪些绝活？　　统计显示，华夏大盘去年中报时持有股票数量为91只，到去年年底这一数量增至103只，其中超过6成为新面孔。对比半年报，华夏大盘的年报显示，王亚伟在去年下半年主要是盯上了低估值的券商和地产股。　　统计显示，光大证券、招商证券、海通证券、西南证券、长江证券、国元证券和宏源证券都属于华夏大盘在去年下半年新进的股票。其中国元证券和海通证券最受青睐，截至去年四季度末，分别获华夏大盘持有约800万股、654万股，而上述其他券商被华夏大盘持有的数量都不超过200万股。数据进一步显示，华夏大盘对上述券商股的配置比例总计占基金资产净值的3.67%。　　正如王亚伟在年报中所阐述的那样--看好调整充分的房地产股的估值修复机会。在去年四季度，王亚伟继续加码地产股。统计显示，华夏大盘在去年下半年买入首开股份、中天城投、万科A、泛海建设、上实发展等新面孔；在去年下半年加仓的13只个股中，就有信达地产、万通地产和云南城投现身，且增持的力度都不小。统计显示，截至去年年底，华夏大盘共持有南京高科、珠江实业、金融街等18只地产股。　　华商盛世成长的年报显示，截至去年底基金持股数量达到了85只，有60只个股为去年下半年新调进的个股。和华夏大盘着重行业布局不同的是，华商盛世成长更注重个股自身的质地和成长性。具体而言，华商盛世成长对食品、饮料和医药类个股略显偏爱。华北制药、山西汾酒、贵州茅台、千金药业等被新调入持股范围。在其去年下半年增仓的16只股票中，除去广汇股份、中恒集团外，主要以中小盘股居多。　　*ST张股在众多机构重仓潜入后，该股一季度的涨幅并不算太大，年初开盘为8元出头，2月18日最高至10.98元，上周五收盘报收涨停后为10.29元，年内涨幅在25%左右。　　4月2日晚，*ST张股发布重大资产重组实施情况公告，公司称发行股份购买资产暨重大资产重组事项已于3月28日获得中国证监会核准，公司在接到核准后，及时开展了相关资产过户工作。截至目前，已完成标的资产张家界易程天下环保客运有限公司的股权过户手续。3月31日，张家界市工商局核准了环保客运的股东变更，变更后*ST张股已持有环保客运100%股权。后者已成为全资子公司。　　保壳重组双见效　　当日，*ST张股还同时发布了招商证券关于此次重组的独立财务顾问核查意见。本次重大重组的内容主要是以6.36元/股向经投集团、武陵源旅游公司、森林公园管理处定向增发10079.97万股股份，收购环保客运公司100%股权，以2010年6月30日为评估基准日，本次交易拟购入的环保客运的净资产账面值为1.576亿元，股东全部权益价值按收益法评估的评估值为6.41亿元，评估增值4.8亿元，增值率为306.64%。本次交易完成后，经投集团直接或间接持股比例为32.44%，仍为控股股东。上述3家均承诺在本次交易中所认购的股份自过户至其名下之日起36个月内不得上市交易或者转让。　　本次交易完成后，*ST张股将主要从事旅游资源开发、旅游配套服务、旅游客运，主营业务清晰、突出，持续经营能力增强，环保客运与上市公司现有业务间会产生较强协同效应，有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力。　　上市公司并与定向增发3对象对本次交易涉及的盈利补偿事项进行了约定，预测环保客运2011年至2014年的净利润分别为4858.9万元、5182.6万元、6406.76万元、6392.24万元。　　实际上，过去一年，*ST张股的扭亏确实卓有成效。由于张家界接待游客人数创历史新高，加上剥离不良资产工作取得重大进展，去年的净利润达到了2012.75万元。早在两个月前，就向深交所提出了撤销退市风险警示的申请。　　王亚伟携华夏系重仓　　随着重组批文下达，公司撤销特别处理的时间也为期不远。而由于存在重组与扭亏的双重预期，众机构早在去年四季度就提前潜入了。　　年报显示，截至2010年末，由王亚伟执掌的华夏基金管理公司旗下有三只基金重仓，其中华夏复兴持股700万股，华夏红利持有632.85万股，华夏大盘也配置了450万股，合计持股1782.85万股，占流通盘的9.59%，几乎接近10%的上限。同时，德意志银行在2010年四季度新进400万股，国信证券也买入220万股。　　走势上，在众多机构重仓潜入后，该股一季度的涨幅并不算太大，年初开盘为8元出头，2月18日最高至10.98元，上周五收盘报收涨停后为10.29元，年内涨幅在25%左右。由于增发前的总股本仅2.2亿股，目前的流通市值仅在20亿元左右。　　一季度，A股在纠结中走过。其中最大特征是蓝筹估值修复，小盘股价值回归，期间上证综指上涨4.2%，创业板指数下跌11.37%。　　从过往年份看，每年一季度的市场风格成为当年市场的重要风格。从这个意义上讲，梳理分析一季度的业绩前十基金的持股情况，对投资者而言，能更好地找到市场感觉。　　截至3月30日，主动管理型股票投资类基金排名前十位，包括南方隆元产业、长城品牌优选、鹏华价值优势、上投摩根中国优势、博时主题行业、景顺能源基建、华夏策略精选、银华领先策略、诺安中小盘精选、华夏大盘精选均取得5.5%以上回报。　　从刚公布的年报来看，这前十基金的280只隐形重仓股露面，其中，新进189只股。　　整体来看，金融、地产、工程机械、电力、基建等板块增持较大。包括华夏大盘基金经理王亚伟、南方基金投资总监邱国鹭等均认为，未来一段时间要回避高风险品种，关注具有估值优势的行业和个股。　　新进189股　　据《投资者报》数据，一季度十大牛基新进189只股票，其中金融保险、地产、电力、汽车、基建、钢铁等周期性行业个股居多。　　增持最多的个股包括农业银行、包钢股份、马钢股份、本钢板材、国投电力、中华企业、国电电力、华域汽车、中国西电、交通银行、天地源、楚天高速等。　　一位投资总监告诉《投资者报》记者，在估值修复行情里，低估值板块会轮流上涨，而已有一定涨幅的个股，除非业绩超预期，否则尽量别追。　　从近期涨幅看，十大牛基持股最多的包钢股份、马钢股份、本钢板材已有一定程度上涨，而国投电力、中华企业、国电电力、中国西电等电力股以及楚天高速、交通银行、中华企业等还未启动。　　这些个股中，交通银行值得重点关注。根据《投资者报》数据，2010年王亚伟一直增持交通银行，前十大牛基中，还有博时主题、鹏华价值优势的持股量均超过3000万股。　　据数据，一季度，交通银行上涨3.8%，期间，兴业银行、招商银行、工商银行分别上涨19.4%、10.3%、5.4%。　　最爱6股　　十大牛基持有的280只隐形重仓股中，最受欢迎的有6只，均有4只基金持有。这6只是长江证券、广钢股份、华发股份、华夏银行、首开股份、中国平安。　　除中国平安外，长江证券、广钢股份、华发股份、华夏银行、首开股份同时均被王亚伟管理的华夏大盘精选和华夏策略重仓持有。　　3月以来，华夏银行、首开股份、华发股份涨幅较大，分别上涨9.95%、14.08%和18.95%，但长江证券、广钢股份、中国平安股价还没有启动。　　3月初，包括华泰证券、宏源证券、国泰君安、兴业证券、金元证券五家券商联合唱多长江证券，然而经历了砸盘门和增发瘦身后，该股股价微微下行，国泰君安和华泰证券给出的目标价是16至17元，而截至3月31日，长江证券收盘价为12.52元。　　华夏银行是近来券商较关注的股票，包括国金证券、光大证券等3家券商给予买入评级，有5家给出增持评级，7家以上给出推荐评级。　　随着金融股越来越被机构看好，中国平安也迎来了机构的一致唱多，3月以来，超过10家券商给出买入评级，5家给出强烈推荐评级。　　中国平安2010年年报显示，过去一年实现营业收入1894.39 亿元，同比增长28.1%，净利润179.38 亿元，同比增长23.9%。　　王亚伟要防御　　2009年不碰金融股的王亚伟，2010年开始慢慢重拾蓝筹股，尤其对横盘几乎一年的银行地产更是青睐。这不仅表现在其前十大重仓股中的工商银行、建设银行、交通银行等金融股。　　从其年报公布的隐形重仓股来看，宏源证券、海通证券、国元证券、长江证券、光大证券、招商证券等券商股均被王亚伟持有。　　券商股被看好，这一方面是其良好业绩及较低估值使然，另一方面，券商股概念较多。　　从2010 年开始，市场创新制度开闸，融资融券、股指期货等创新工具放开，未来十二五期间，国际板、新三板、转融通、备兑权证等创新产品将陆续推出，这对券商来说，可谓看点纷呈。　　从王亚伟隐形重仓股中看到，也开始配置地产股。　　信达地产、万通地产、万科A、首开股份、上实发展、金融街、华发股份、珠江实业等，都进入王的法眼。　　值得注意的是，根据年报，王亚伟新进3只ST股，包括*ST山焦、*ST张股和ST松辽，其中*ST山焦、*ST张股被华夏大盘和华夏策略共同持有，持股总数分别为1600万股、650万股。　　*ST张股是华夏基金的独门股，流通股东中除了王亚伟掌舵的两基金外，华夏复兴、华夏红利分别持有700万股、633万股。　　一季度，*ST张股大幅上涨，截至3月31日，收于9.8元，涨幅为29%。该股目前市盈率超过100倍。　　从年报中还可发现，王亚伟参与了7只创业板，分别是星辉车模、欧比特、易世达、锦富新材、大富科技、先河环保和沃森生物。除了星辉车模外，其余6只个股股价大幅下跌，沃森生物下跌30%。　　即便如此，王亚伟却在年报中谈到，将采取防御性投资策略，针对市场由于过分关注政策而导致的错误定价现象，运用反向投资原则。　　他还表示，回避中小盘以及医药、食品等热门行业的高估值品种，发掘被忽略的行业里的优质公司。

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