大盘节后或现反弹关注政策扶持受益股名单

大盘节后或现反弹 关注政策扶持受益股(名单)

大盘节后或现反弹 关注政策扶持受益股 更新时间：2011-1-31 9:39:16 　　2600~2700点平台支撑强劲　　今年首月A股惨淡经营，春节前夕的地产调控、资金收紧等利空仍在刺激着市场的神经，节后大盘将何去何从？节后我们有无投资机会可寻？　　上证指数目前已达到2600~2700点前期整理平台附近，多空双方在此有较大分歧。鼎陶朱辉投资公司总经理兼投资总监段焰伟认为，2600~2700点平台的技术支撑力度很强，由于市场已经持续下跌一段时间了，即便再出利空，继续跌破这个平台的可能性不大，短线不宜继续杀跌，节后市场将依托此位展开一轮反弹。　　和聚投资总经理李泽刚判断上证指数底部应该在2500点以上的某个位置。总体下跌空间已经不大，因为大盘股、蓝筹股整体折价过多，地产调控的利空消息很难再度拖累蓝筹股继续大跌。目前国有四大银行的平均估值水平看PE在2010年8.8倍和2011年7.5倍的水平。对比每年平均15%~20%的盈利增长，这样的估值水平可以说是非常低，也很安全。如果指数万一下行到2500点一线，便可果断加仓。　　不过，广东斯达克投资公司总经理黎仕禹判断节后大盘仍会震荡下挫。从最近的消息面上看，政府对地产调控采取了强硬态度，在此背景下，银行、地产等大盘蓝筹股很难成为持续有效的赚钱热点，市场的二八转换无法顺利完成，仅靠高铁概念等个别板块无法支撑指数转向。节后即便有机会也是跌出来的机会，建议大家控制好仓位，别超过半仓，等待后市明朗后再考虑抢反弹。　　关于后市机会，李泽刚长线看好高端装备业，如工程机械、海洋工程、电力能源设备、精密仪器、高端零部件等领域为代表的制造业。此外，他认为汽车、家电等周期性板块已经存在一些阶段性机会。　　关注政策扶持的重点受益行业　　毕竟目前市场整体估值水平很低，兼之今年又是十二五的开局之年，对于投资者而言，把握好今年政策扶持的重点行业，不失为获取超额收益的法宝之一。　　2011年是十二五规划的第一年，历史上每个五年规划的头三年是投资高峰期，尾两年是投资收尾期，业内普遍认为2011年的投资增速不会比2010年弱，其中，2010年全社会固定资产投资278140亿元，比上年增长23.8%。　　国家固定资产投资受益板块包括高端装备制造、新材料以及水利建设等领域，所涉及的行业板块成为调整市道中的惟一亮点。许多私募都看好上述领域，比如2010年私募冠军世通资产董事长常士杉就一直大力唱多高铁产业。而自去年年末以来，高铁基建、水利建设类股的逆市逞强也反映出这种预期。　　综合来看，机构对以下几大受益板块比较关注　　铁路设备：2010~2013年为铁路设备采购高峰期，基建部分比例为40%~60%，占比最大；动车采购占10%~15%；其余部分占比为25%~40%。截止到目前，我国投入运营的高速铁路已达8358公里，政府规划2015年高铁将达到1.6万公里，且存在超出预期的可能。高铁建设之后的亮点是，客运专线沿线既有原线均将改造成重轨铁路，重载铁路一旦开始改造，改造速度和总里程有望与高铁规模相当。　　海洋工程装备：十二五期间，中国海洋石油产量将增长1倍，为实现十二五产量目标，在中国的近海大陆架和大陆坡，将会有2~3个深水油气田要建成投产，总投资将超过2500亿~3000亿，这将给造船、海洋工程等相关行业创造巨大机会。海洋工程装备业涉及到的行业包括海洋油气开发、海工平台制造、配套设备制造、油气开采服务以及设备设计总承等。随着国产化率进一步提升，油气开发装备产业链相关的钻井平台及设备、工程船舶、采油平台、水下工程等获益。　　核电设备：核电运营成本在三种新能源中较低，发电成本接近甚至低于火电的成本。我国将继续加快沿海地区核电发展，同时推动内陆核电项目，形成中东部核电带。2010年全国核电装机容量达到1000万千瓦，最新调整的规划目标是到2011年装机容量达到1200万千瓦，到2015年，我国核电利用规模将达到3900万千瓦。　　新材料：工信部1月18日结束的全国原材料工业座谈会，对石化、钢铁、有色、建材和新材料产业等十二五规划草案进行了讨论，部署了2011年原材料管理重点工作。重点开发满足国民经济发展需求的轻质高强结构材料、信息功能材料、高纯材料、稀土材料等制备技术和产业化技术。　　表一　　此外，《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》强调要把水利作为国家基础设施建设的优先领域，把农田水利作为农村基础设施建设的重点任务。另外，财政部、发改委和水利部日前联合出台了《水利建设基金筹集和使用管理办法》，明确中央和地方水利建设基金的来源以及使用方向。据水利部总规划师兼规划计划司司长周学文预计，未来5年，全国水利建设总投资规模约2万亿元，其中中央投资1万亿元左右。　　从已经公开的各地规划来看，十二五间多个省份的水利发展规划投资达到十一五期间的2~3倍，个别省份甚至高达4倍以上。如新疆十二五水利规划总投资达1310.88亿元，是十一五的4.33倍。　　即将出台的2011年中央一号文件，将首次聚焦水利建设，水利建设有望迎来投资高峰，水利施工、水利管材、节水设备等细分行业龙头值得看好。　　表3二　　低估值蓝筹股有望估值修复　　经过前期持续调整，许多大盘周期性行业的估值已经接近金融危机时水平，处于历史低位，具备较高的安全边际。同时，这一估值水平已充分反映了宏观政策收紧的预期。随着海外经济的逐步复苏以及国内经济维持较高的内生增速，2011年上市公司整体业绩仍将维持较快的增速，有利于推动大盘蓝筹股出现估值修复行情。　　最新披露的公募基金2010年四季度报告显示，基金新增重点在2010年四季度终于转向强周期行业：采掘、机械设备、金属非金属、电子、信息技术位列增持行业前五名。而去年大热的批发零售、医药、食品饮料等则位居基金减持行业前三名。　　不难看出，机构对低价蓝筹的投资更倾向于能源与机械两大领域，或因这两大板块，不像同样低估值的银行、地产那样，受宏观调控影响较小，综合各机构推荐个股，以下个股可供参考。　　表三　　1月的市场走势与大多数投资者预期的不同，其核心原因仍在于政策的变化。上证指数本月变动不大，但中小盘个股跌幅巨大。但与此对应的是，以高铁、水利水电为代表的政策扶持股1月整体逆势走强。　　对照历史看，目前市场估值并不高，但市场底、估值底、政策底并不统一，市场的中期底部仍有待探明。2月市场将酝酿反弹，但幅度会有限。今年的行情，把握好2~3个主流热点或许就有不错的收益了。短线可关注政策受益、大盘蓝筹和超跌股的三类机会。

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