周一机构一致最看好的10金股

周一机构一致最看好的10金股

周一机构一致最看好的10金股 更新时间：2010-11-29 8:56:57

建研集团002398：布局合理并购提速 推荐 　　当前公司业绩正处在底部拐点上,随着未来聚羧酸产能的释放、异地进一步布局,技术服务跨区域、跨领域的跨越式发展,混凝土业务的见底复苏,我们认为未来业绩大幅反转是大概率事件。　　我们预测公司2010、2011、2012年的EPS分别为0.478、1.135、1.786元,对应PE分别为60.85、25.62、16.28,目前公司手头现金充裕,超募资金余额仍有20984万元,未来在异地扩张步伐上有望超预期,维持推荐评级。[*stock*]002398[*/stock*]　　建研集团：布局合理并购提速 推荐　　当前公司业绩正处在底部拐点上,随着未来聚羧酸产能的释放、异地进一步布局,技术服务跨区域、跨领域的跨越式发展,混凝土业务的见底复苏,我们认为未来业绩大幅反转是大概率事件。

高德红外：迎着朝阳前行 目标价43元 　　红外热像仪由于其独特的技术和性能,在各行各业都有着广阔的市场空间,而目前国内红外热像仪产业发展刚刚起步,正处于朝阳阶段,公司作为国内红外热像仪领路者,未来必将迎着朝阳前行。　　投资要点:　　军用红外热像仪市场空间巨大:全球军用红外热像仪市场空间可达2000亿元;中国军用红外热像仪市场空间可达230亿元。　　民用红外热像仪市场需求潜在增长点多:民用红外热像仪应用领域广,未来潜在增长点多,其中我们较为看好交通夜视、视频监控等领域。　　高德guide中国红外热像仪领路者:高德取名英文单词guide,意义为向导、领路者。2003年非典疫情爆发,公司凭借优秀的产品、迅速的市场反映和得力的市场推广,一举占领国内检测检疫测温市场,市场份额高达95%。高德以非典为契机,进入高速发展阶段,2006~2008年公司营业收入年复合增长率超过40%,我们认为红外热像仪行业仍然处于发展初期,未来公司仍能保持高速增长。　　公司以FLIR为榜样,朝着系统+品牌前进:借鉴FLIR公司成功的经验,近年来公司致力于掌握上游关键部件如焦平面探测器和光学镜头等,并凭借优秀的光、机、电、人工智能图像处理一体化技术,进一步研制和推广更高技术层次的综合光电系统产品,同时致力于提升高德在全球的品牌影响力。　　公司未来增长动力主要来源于系统级军品+民品大规模推广:未来几年公司将更多的向军方供应整套红外系统,并且随着未来公司越来越多军方在研项目的定型,我们认为公司军用红外系统销量将高速增长;随着市场对视频监控和车载夜视越来越高的要求,民用非测温类红外热像仪市场需求也将稳定增长,甚至有出现爆发性增长的可能,一旦市场爆发,公司将是最大受益者。　　我们预测公司2010~2012年EPS分别为0.8、1.07、1.26元。公司作为国内红外热像仪的领路者,未来将最大受益于红外热像仪产业巨大市场空间的释放。我们给予公司推荐的投资评级,以2011年40倍PE计算,未来6-12月的目标价格为42.8元。

武汉中商：焦点地区拐点公司 推荐 　　高铁枢纽地位及一小时城市圈建设,将带动地武汉零售业发展　　武汉,九省通衢,高铁枢纽地位及一小时城市圈规划,将有效地拉动武汉零售业的发展。武汉的商圈分化,我们认为武昌区仍有较大的增长空间。　　公司共有9家百货34家超市,百货地段较好,有较大的增长空间　　目前增长最快的是销品茂,自05年开始培育,今年刚刚开始赚钱,进入快速增长期;中商百货大楼及购物今年上半年增长15%,楼下是地铁2线和号线的交汇处,广州的地铁周边零售业的销售额是全市平均水平的2.3倍。自有物业权益面积32万方左右。　　公司财务费用占09年净利润的92%,负债率降低将提升业绩　　09年盈利5200万,但财务费用是4800万,财务费用的下降将有效提升业绩。我们认为可能的途径包括收回销品茂股权后偿还部分项目贷款、增资扩股等,预计公司明年会再融资的需求。　　新管理层提升毛利率1个百分点,前三季利润已超去年,拐点出现　　新董事长郝建09年到公司,44岁,上任一年多带来0.9个百分点的毛利率提升,但是目前2.2%的毛利率仍处于零售业的低水平。在管理上,我们认同其单店做强、连锁百货及社区超市的扩张战略。　　合理价值在16.7元/股,首次给予推荐评级　　假设2010~12年营业收入增长12%、20%及16%,EPS分别为0.30元、0.50及0.69元,对应增速为48%、65%及38%,前一日的收盘价12元对应2010、11年的PE分别为40倍和24倍。考虑公司发展方向明确、后续管理改善及融资需求较明确、且有整合或被整合的巨大内在价值,首次给予推荐评级,公司合理价值为15~18元/股,价值中枢为16.7元/股,对应2011年EPS为33倍,目前的股价存在39%的低估。公司每股的资产价值合每股11.5元左右。　　烟台氨纶：氨纶与芳纶比翼双飞 推荐 　　公司差别化氨纶产品扩产加速:中国的氨纶生产虽然起步较晚,但经过近20年的发展,目前我国产能已经出现过剩,普通氨纶产品的价格难以持续的维持坚挺。而差别化氨纶产品是日后氨纶行业发展的重点。公司作为国内首家氨纶企业,拥有自己的技术体系,公司在差别化产品开发的力度逐步加大。目前公司有2000吨医用氨纶,11月仹将新增5000吨,公司7000吨舒适氨纶预计明年6月仹建成投产。差别化氨纶产品仌有望于享受较高的价格和毛利。　　公司芳纶1313仌有望维持较高毛利率:目前国内市场芳纶1313产品供应依旧有缺口。公司目前拥有芳纶1313产能4300吨,国内市场占有率达到60%。公司的芳纶1313纤维短纤包括两大系列,既能满足高温过滤等市场,也能满足消防服、作战服等市场的需求。公司的芳纶产品与国内大客户建立了长期的稳定联系,产品出口到美国、意大利、德国、英国、法国、日本、韩国、澳大利亚、台湾、巴基斯坦、印度和南非等地区。预计2011年公司芳纶1313盈利仌能维持今年水平。　　公司芳纶1414于11年释放业绩:目前国内芳纶产能仅有255吨左右,而国内每年需求6000吨左右,预计未来3-5年内复合增长率在13%左右,产品基本依靠迚口。由于芳纶市场需求缺口较大,产品价格保持高位。作为国内芳纶1414的先行者,公司有100吨芳纶1414试生产线,募投1000吨芳纶1414产品预计明年6月仹左右投产,同时预留了将产能扩增到5000吨的空间。　　航天航空与国防军工是公司芳纶发展的重要斱向:航空航天是公司新材料研制的重要斱向。公司与上海交大、上海纺科院合作,与上海商飞院合作,通过多种形式参与大飞机项目的合作。公司与多家军工企业院所建立了良好的合作,共同开发功能性防护面料,取得了突破性迚展。公司在航天航空与国防军工斱面的迚展是公司业绩增长的新亮点,随着产品市场的迚一步扩大,公司业绩有望再次腾飞。　　公司盈利预测与投资评级:我们预计2010-2012年公司的营业收入分别为17.3、23.4、26.8亿元,每股收益分别为1.14、1.48及1.59元,以最新收盘价计算,对应的PE分别为29、22及21倍,给予公司推荐评级。　　金螳螂：成功介入精装修 分享高增长盛宴　　我们估计公司今年全年新签订单在90亿元左右,未完工的订单在30亿元左右,根据公司业务的最新进展,并结合公司产能等因素考虑,我们预计公司2010-2012年EPS分别为1.08元、1.85元和2.79元,未来三年归属母公司净利润复合增长率为60.34%,给予公司2011年40-42的PE,合理估值区间为74.0-77.7元,继续维持增持评级。　　石基信息：第三方支付继续布局 目标价56元 　　公司以1575万自有资金收购上海讯付15%股权　　公司与上海环迅电子商务有限公司于2010年11月24日签署了股权转让协议,以1575万元收购其所持有的上海迅付信息科技有限公司15%的股权。　　上海环讯主营电子支付,拥有面向企业和个人应用的多款在线资金管理解决方案,其中企业解决方案包括国际信用卡支付系统、信用卡支付反欺诈系统、即时分账解决方案、机票行业B2B2C资金分销解决方案、行业授信解决方案、集团帐户资金管理服务、小额担保交易服务、个人应用代销服务、物流COD资金融通服务等。　　此次交易的标的上海迅付是上海环迅的全资子公司,主营业务为电子商务、电子支付、支付结算、支付清算系统领域内的技术开发。　　公司第三方支付业务继续战略布局,维持买入评级　　收购上海讯付股权为公司第三方支付战略发展又增添了一块拼图。公司在酒店、餐饮行业已经积累的客户资源和Infrasys餐饮POS系统、南京银石SOFTPOS收银系统、上海讯付的电子支付技术结合,形成了日趋完整的高端消费领域第三方支付战略布局。我们维持对公司2010-2012年EPS分别为0.94元、1.22元、1.62元的预测不变,对应57、45、34倍的动态市盈率。公司第三方支付业务处于启动期,有望成为酒店信息系统之外的新增长点,维持买入评级,12个月目标价56元。　　奥特迅：积极布局 延伸充电站产业链 　　事件描述:　　公司今日公告称拟以自有资金400万元对普禄科进行增资,增资后普禄科注册资本增加至857.1万元,公司持有普禄科30%的股权;同时公司拟已自有资金900万元与陕西网智电气科技有限公司出资100万元设立西安奥特迅电力电子技术有限公司,公司持有西安奥特迅公司90%的股权。对此我们做出以下解读。　　评论:　　1.增资普禄科,延伸充电站业务产业链。普禄科公司是专业从事研发、设计、生产智能化专业检测设备的专业化公司,是国家级高新技术企业。目前,该企业公司为客户提供全套品牌系列产品与解决方案,现有产品28种60多个子项,并且每年有5-10个新研发产品投入生产和销售,产品包含蓄电池和直流电源检测、监测及维护系列;电能质量检测、监测系列;铁路机车和柴油机检测、监测及维护系列几大系列产品,品牌系列产品已广泛应用于电力、通讯、铁路、钢铁、煤炭等多个行业,并且出口到欧洲、北美、亚洲等地区。我们认为普禄科公司经过八年的发展期,已度过初创期,现正步入快速成长阶段,在智能检测设备领域树立了鲜明的品牌形象,具有较强的研发能力,公司增资普禄科正是看中普禄科在蓄电池和直流电源检测以及电能质量检测等领域强大的研发能力,与公司目前公司大力发展的充电站业务形成优势互补,增资普禄科可以进一步拓展公司在充电站业务的产业链。结合公司前期投资4500万元设立奥华电源子公司研发、生产大功率充电电源产品的事件我们可以看出,公司看好充电站业务的发展前景,从一开始即在有计划分步骤的扩充自己充电站业务竞争实力,我们认为公司作为国内最大的直流操作电源制造商,此次增资普禄科是延续公司在充电站业务发展规划的重要一步举措,借助普禄科强大的研发实力,将极大的增强公司在充电站领域的竞争实力,公司在充电站市场将抢的先机,未来或将获取更大的市场份额。　　2.签署附加条款,实现双赢。在公司增资普禄科合同中,我们同时注意到合同中另外一条重要条款,即是在2012年12月31日之前,普禄科净资产达到3000万元,自签署协议之日起普禄科累计净利润达到2000万元,若能实现该条款所规定要求,则公司将支付1636万元的价格收购普禄科原股东持有的普禄科21%的股权,若不能实现条款所规定要求,公司将有权取消增持计划,并可要求普禄科原股东回购公司所持普禄科的部分或全部股权,从该条款中我们可以看出,公司对此次增资持有较为谨慎的态度,主要是考虑到普禄科公司目前主要是从事研发类工作,产品投入市场时间不长,公司此时介入存在一定的风险,公司此举有利于规避公司产品产品开拓市场不利的风险,若未来普禄科公司产品能顺利投入市场,实现所签署条款净资产及净利润要求,公司将以一定的溢价收购其部分股权以达到控股的目的,公司此举既可以规避风险,同时可以分享普禄科公司未来发展的成果,也可以保证普禄科原始股东享有创业成果,实现双赢。　　3.设立西安奥特迅,打造一流电力电子研发中心。公司设立西安奥特迅公司,从事智能电网、核电、通讯等领域的电力电子装置研发,我们认为公司的主要目的是想借助西安电力电子产业化发展优势,以及西安强大的高校学术研究基础,大力开展产学研方式的研究开发,将西安奥特迅打造成国内一流的电力电子研发中心,为公司产品更新提供技术支持。但由于此次投资属于研发投入,不直接产生效益,对公司短期业绩影响不大,未来或将给公司发展无功补偿装置、核电电源设备以及光伏发电设备提供技术支持,有利于公司开拓智能电网及新能源市场。　　4.盈利预测及投资评级:我们预计2010年-2012年每股收益分别为0.32元、0.40元、0.50元,按照2010年11月25日的收盘价计算,对应的动态市盈率分别为116倍、92倍、73倍,估值偏高,维持公司中性的投资评级。但我们看好公司在充电站领域的发展前景,我们将密切关注公司在充电站领域所取得进展,根据公司在充电站业务所取得进展相应调整其盈利预测及投资评级。　　益生股份：受益下游产品价格抢劲反弹 　　1、受益产业链下游产品涨价.　　近期鸡苗价格快速反弹,由5月份的8毛/羽上涨到11月25日的3.33元/羽。益生股份主要产品父母代肉种雏、父母代蛋种雏鸡,作为上游供应,即民和股份鸡苗的主要供应商,益生股份将会受益此次产业链的涨价。　　2、价格传导,父母代鸡价格将会上涨.　　今年下半年以来商品鸡的毛利率较高,今年全年商品代雏鸡销量接近3700-3800万只,而去年仅3100万只。商品鸡苗价格全年平均约为2元/羽左右,而在4、5月份仅7、8毛钱,6月份后开始大幅上涨。　　按照行业惯例,商品鸡涨价2、3个月后传导到父母代鸡,然后再经过2、3个月从父母代传导到祖代鸡。但今年这种价格的传导并没有如期而至。　　10月底,公司父母代鸡的10元左右/套,价格最低的时候价格仅为5-6元,而去年的均价在16元/套,1-9余份,祖代、父母代鸡的毛利率为20%左右,远低于去年45%的水平,饲料成本的上涨,侵蚀了大部分利润空间,今年商品鸡的利润比父母代的利润高。　　商品鸡苗的价格比将传导到父母代鸡苗,我们认为这个时点在11月底和12月初,目前,12月份公司计划处场的鸡苗价格已上涨到14元/套,预计将会很快恢复到16元/套或更高的均价。父母代鸡苗的价格上涨将会利好公司业绩,商品鸡、祖代种鸡的价格主要参考一年的均价,2011年父母代种鸡市场价格同比将会大幅上升。　　3、公司未来的成长空间.　　2010年公司完成暮投项目后,公司更新父母代肉种鸡60万套,存栏量达到90万套,年提供商品鸡雏鸡8028.8万只;更新祖代肉种鸡4.6万套,存栏量6.9万套,父母代肉种鸡雏鸡年产量达230万套,年增加销售收入2.42亿元,总收入7.025亿元,净利润1.42亿元。　　2010年,公司的综合毛利率约为28.7%,收入4.42亿元,净利润8300万元。2011年收入5.55亿元,毛利率29.2%,净利润1.1亿元。2012年收入7.025亿元,毛利率29.4%,净利润1.42亿元。　　2010年-2012年的EPS为0.77元、1.02元和1.32元。如果公司的毛利率提升5%,则EPS提升0.2元0.25元。　　太极股份：未来呈现业务多亮点增长格局 　　持续的信息化建设拉动软件行业长远发展。我国信息化处于初级阶段意味着软件行业面临极为有利的形势,同时,经济面临转型,也增添了软件行业的重要性,软件行业面临极大的增长空间。另一方面,科技创新的发展也将推动软件行业发展,物联网、云计算等新一代信息技术体系也将给软件产业带来巨大的发展机会。　　公司未来战略目标是重点发展现有IT咨询、行业解决方案与服务业务,并在此基础上将更加突出政府、金融、能源等战略性行业,以及公共安全应急、数据中心等战略性业务单元。我们认为公司未来将呈现业务多亮点增长的良好格局。　　政府及金融、能源等国有企业占据主导地位的行业信息化持续性较强,受益于此,公司解决方案与服务业务将实现确定性的增长,是公司未来业绩成长的基石。　　公司加快向IT服务商转型,顺应国内未来的信息化进程趋势,预计将获得极佳的发展机会。通过IT咨询业务,公司将顺利收获客户在后续IT架构建设的订单。我们预计随着公司上市后在品牌和资金实力的提升,以及上市公司在股权激励实施的可行性等综合作用带动下,公司对人才的吸引力将有进一步加强,进一步提升IT咨询业务竞争力。　　在前景广阔的突发公共事件应急平台应用系统、新一代数据中心领域,公司亦占据十分有利的竞争位置。此外,无论从公司当前业务结构还是公司定位出发,云计算、物联网时代均可给公司带来更大发展空间。　　公司技术实力出众,是国家行业政策标准制定的重要参与者;公司取得了众多资质,保证了顺利开展业务;而通过长期的技术应用和服务,公司在政府机关、事业单位以及大型企业领域已形成稳定优质的客户群,并注重自上而下的推广模式,保证了公司订单的连贯性,公司的成长性较为确定。　　预计公司2010-2012年的每股收益分别为0.92元、1.46元和2.18元,对应的动态PE分别是55倍、34倍和23倍,估值基本合理。我们看好公司的长期发展,给予推荐的投资评级。　　兖州煤业：煤炭市场旺季来临 买入 　　公司2010年前三季度实现营业总收入249.51亿元,同比增长62.67%;归属于上市公司股东的净利润63.14亿元,同比增长108.49%;每股收益1.28元。公司预测2010 年度本集团实现的归属于母公司股东的净利润将比2009年度增加100%左右,09年公司净利润为38.8亿元。　　公司业绩大幅增长主要是煤炭产销量的增长,价格的提升以及获得大额汇兑收益。2010年1-3季度,公司生产原煤3605万吨,同比增加34.7%;生产商品煤3361万吨,同比增加27.2%;销售商品煤3588万吨,同比增加30.5%;公司平均煤炭销售均价为652.96元/吨,同比增长24.4%。　　前三季由于澳元升值,公司31亿美元贷款产生汇兑收益14.06亿元,影响公司EPS约0.21元左右,目前澳元兑美元汇率较三季度末继续上升,有利于于公司盈利增长。　　近年公司本部煤炭产量趋稳,但山西能化和菏泽能化的赵楼矿及澳洲姆拉煤矿逐步达产,成为公司未来两年煤炭产销量增长的主要动力。我们预计公司2010年和2011年煤炭销量分别达到5186万吨和6208万吨,同比增长36%和20%。近期公司又以总计67亿元收购内蒙古昊盛能源有限公司51%股权,公司拥有资源储量21亿吨左右,该项目建设期3年,将建成设计产能达1000万吨的大型井工矿,保证公司长期稳定发展。　　四季度以来动力煤市场逐步进入冬季取暖用煤需求旺季,尤其今年各地气温较往年偏低,电厂积极备煤,市场供应从略有宽松转变为偏紧,市场煤价逐步攀升,必将带动企业盈利的回升。而公司仅年初签订的1000万吨电煤为合同定价,其余煤炭销售以市场价为主,因此在煤价上升过程中受益更加明显。　　2010年前三季公司煤化工项目合计亏损约2.2亿元左右,主要是产能不足以及甲醇价格偏低影响。前三季累积生产甲醇30.9万吨,销售31.6万吨。其中山西能化10万吨装置由于受生产所需原料-焦炉尾气供应短缺影响,榆林能化60 万吨甲醇装置开工率低仅6成,导致单吨成本在1900元左右,高于1600元/吨售价。但从10月以来,甲醇价格快速攀升,由2400元/吨上升至3170元/吨,公司甲醇项目有望实现扭亏为盈。　　我们预计2010年、2011年分别实现净利润83.2和81.4亿元,同比分别增长114.46%和-2.14%;EPS分别为1.692和1.655元;动态PE为16.8倍和17.2倍,我们维持买入投资建议。

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