周一私募晚间内部交流消息汇总及点评

周一私募晚间内部交流消息汇总及点评

周一私募晚间内部交流消息汇总及点评 更新时间：2011-3-29 10:28:06 　　市场研判

市场震荡向上 八二或将转换！

昨日盘面：上周大盘由于权重股轮番启动处于震荡上扬态势，而外围股市走势也较好，基本摆脱了一些不稳定因素的负面影响，周五逐步向3000点整数关口逼近，成交金额也逐步放大，周五到近3000亿元高水平，显示交投趋于活跃。

今日研判：上周市场特征相当明显，一是由日本地震以及核泄漏造成的恐慌情绪已经散去，股指止跌企稳；二是地产、银行等权重股终于爆发，市场风格开始转换，银行、地产、煤炭等强周期性权重品种的启动，对股指拉抬效应是显而易见的。相信随着大行年报公布，大盘股与小盘股之间的强弱转换将渐趋明显，年报推动下的“二八”转换已经具备持续性！

首先，从银行板块看，各家银行将陆续公布年报，而市场对于银行年报乃至一季报高增长的看法已经比较一致，银行股3-4月份将走出阶段性行情。另外，与银行股走势密切联动的地产股最近也表现强势，共同促成市场风格转变。最后，当前国内企业产能利用率上升，企业资本支出的动力大幅提升，经济回升的内生动力正在加强。今后随着通胀和房价的进一步调控到位，周期性行业的系统性投资机会来临，包括地产、汽车、水泥、钢铁、有色、煤炭等会有较好表现。从中长期来看，蓝筹接力中小盘这一现象很可能会贯穿2011年全年。

因此，随着大盘周期性板块表现继续强势，预计市场短期不会轻易沉寂，股指短线震荡反弹仍将继续，向上攻击3000点是大概率事件。

操作策略：对于高估值的小盘股不宜继续冲高买进，关注当前表现最为抢眼的金融、地产、有色、煤炭、钢铁、建材、建筑等强周期行业。

今日热点

行业重估是最大投资机会 看好商业地产

未来行情的最大动力是外围资金的入市，而对于房地产资金流入股市定性的逻辑是没错的，从国际经济背景和目前中国的经济形势来看，4—5%的通胀在未来是常态，当年日本、韩国在经历这个阶段的时候，通胀也一直在高位，当经济的整个要素重估完成的时候，农产品、劳动力、资源的上涨反应在生产要素上，就是成本推动型的通胀，货币发行的通胀可以回收，但成本推动的通胀无法回收，这个过程会持续很多年。所谓经济结构的转型，其实就是要素价格的重估。未来一段时间很难看到CPI维持在2个点或者3个点的情况，两三个点的通胀说明经济很差。只要经济是正常的，通胀就会维持在4—5%，过热就是6-7%。今年重估机会比较好的板块在商业地产。风电，锂电池，太阳能一系列的产业链都有投资机会。

【私募高参】：从整个经济结构转型的角度出发，市场对于资产的重估是一个必然的趋势。不过对于中国经济是否会出现“硬着陆”才是涉及到市场未来趋势的核心影响因素。最近不少对冲基金在香港对赌中国经济是否会出现“硬着陆”也说明双方分歧比较大。

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