如何看有价值的股票如何寻找有价值的股票

XiaoMing 发布时间:2025-01-28 0浏览

其实如何看有价值的股票的问题并不复杂，但是又很多的朋友都不太了解如何寻找有价值的股票，因此呢，今天小编就来为大家分享如何看有价值的股票的一些知识，希望可以帮助到大家，下面我们一起来看看这个问题的分析吧！

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如何评估一只股票的内在价值，有什么简单的方法吗？价值股与优质股的本质区别怎样衡量股票的价值如何选择有价值的股票进行投资？如何评估一只股票的内在价值，有什么简单的方法吗？想真正选一只具备投资价值的好票，没有捷径，就好像现在的个股暴雷的多，财报造假的多是一样的，很多不造假的，也往往会在会计准则内做一些文章，这是为什么今年的商誉再创新高。

分析个股的内在价值或者说投资价值可以从三个层面分析：

1、行业趋势分析，个股所处的行业未来三到五年的发展机会。举个例子，移动互联，十年前，大部分60岁以上的老人是不会用手机上网的，现在呢？我家老太太60多了也玩的很溜，这个行业趋势其实十年前就应该能看到。再比如人工智能，语音识别、指纹识别、人脸识别、智能家居和智能穿戴的普及度会越来越高，又是一个趋势。

2、看上市公司本身的实力，他在行业中所处的位置：技术领先度，市场占有率，话语权或者说定价权。为什么茅台机构能看到1100元，因为茅台在这三方面都领先，我一瓶酒定价1500元，大家觉得值，就该这个价，你定价1500元别人就说虚高。这是格力和茅台的区别了。格力的定价也要看其他巨头的脸色啊，海尔、LG、小米都不是摆设。

3、看内部财务状况、他的现金流、负债率、对外投资情况、盈利能力，这里面就要具备一些能看穿假象的技巧。比如前几天的康得新，账上明明趴着100亿，却连15亿的债务都不还，这就让人费解了，同理，同样的问题你能看出来，基本面上，选股的问题就不大了。

价值股与优质股的本质区别价值股是指相对于它们的现有业绩收益，股价被低估的一类股票。这类股票通常具有低市盈率（P/Eratio）与市净率(P/Bratio)、高股息的特征。价值股之所以为价值股，相对于价值来说，价格是它最重要的因素。活得好与性价比两者缺一不可。价值型投资者讲求在很高的安全边际下从股票中获得合理的回报率。

优质股是指具有高增长业绩收益，也是价值股的一种，但市盈率（P/Eratio）与市净率(P/Bratio)倾向于比其它股票高的一类股票。只要此类股票的价格不是高得离奇，投资者都愿意购买与持有，成长型投资者往往愿意承受一定的风险去获取更高的收益的可能性。另外，优质股并不是指其股价长久地成长的股票，因为有的公司业绩长年亏损但其股价却长年持续慢慢地走出股价上升通道持续每年创新高。

举个例子，优质股就如同一个20-30岁的小伙子，工作积极努力，精力非常充沛，有较好的发展潜力，当然也有较大失败的可能，价值股票就如同40岁事业有成的中年人，家底殷实，行为处事稳重，情绪稳定。你指望他有小伙子的冲劲是不可能了，但是也不会一夜返贫，毕竟家底在那里。对应到股票市场，价值型股票通常就是那些估值较低，公司基本面比较好的公司，典型代表有银行、地产、电力、工程机械等等。代表指数比如说上证50指数。

优质股与价值股往往被错误地区分开来。一般地被认为，优质股是形容高增长业绩的个股，而价值股则是形容平庸业绩的个股。

区分优质股与价值股，一般从每股收益和净资产收益率、每股营收三个指标来判定。前两者高的是优质股，低的是价值股。而每股营收更多地来观测那些处于早期扩张阶段未盈利的零售业等等行业个股，更有某些扩张初期未盈利的网络软件比较重视客户数量，可以观测到这些类型公司是否高成长。

怎样衡量股票的价值判断股票的价值一般有三种方法：

1、第一种市盈率法，

市盈率法是股票市场中确定股票内在价值的最普通、最普遍的方法，通常情况下，股市中平均市盈率是由一年期的银行存款利率所确定的，比如，现在一年期的银行存款利率为3.87％，对应股市中的平均市盈率为25.83倍，高于这个市盈率的股票，其价格就被高估，低于这个市盈率的股票价格就被低估。

2、第二种方法资产评估值法，

就是把上市公司的全部资产进行评估一遍，扣除公司的全部负债，然后除以总股本，得出的每股股票价值。如果该股的市场价格小于这个价值，该股票价值被低估，如果该股的市场价格大于这个价值，该股票的价格被高估。

3、第三种方法就是销售收入法，

就是用上市公司的年销售收入除以上市公司的股票总市值，如果大于1，该股票价值被低估，如果小于1，该股票的价格被高估。

股票内在价值即股票未来收益的现值，取决于预期股息收入和市场收益率。

如何选择有价值的股票进行投资？我认为价投投资主要有四种做法：

一、选择好的优质股票，比较低估的，进行定期投资，定期投资能拉低投资成本，本来就就低估，很容易定投有资金抄到最低部。